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乱世王者建筑加速武将:私募一周熱評:2900點無懼震蕩 A股致“富”迎萬億增量資金!

時間:2019-05-27 21:19:41來源:網絡整理作者:佚名

    乱世王者8天150万 www.bubvk.icu   外部環境一波三折,上周市場繼續弱勢盤整。周初市場反彈,但更多的是對此前大跌修復,反彈之下成交量并未放大;上周后半段大盤震蕩回調,題材概念股頻繁切換,周五在乱世王者8天150万板塊支撐下指數勉強收陽。全周深證成指下跌-2.48%、創業板下跌-2.37%、滬深300下跌-1.50%、上證指數下跌-1.02%。

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      上周29個中信一級行業僅銀行板塊上漲,其中農林牧漁、商貿零售、紡織服裝行業跌幅最深。

      北京時間25日凌晨,富時羅素宣布將A股納入其全球指數,還公布了納入其全球股票指數系列的A股名單,名單顯示,共有1097只A股入選,其中包括292只大盤股、422只中盤股、376只小盤股以及7只微盤股。有分析師認為,A股納入富時羅素指標體系后短期有望帶來千億人民幣增量資金,待全部納入后,增量資金達萬億。

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      證大資產:

      上周市場弱勢震蕩,我司策略庫中的市場宏觀因子整體偏空,4月經濟和金融數據雙雙回落,先行指標發電耗煤增速5月大幅下行,需要提防PMI及后續宏觀數據回落對市場沖擊。外部,MSCI一階段擴大A股的決定將在5月28日收盤后正式生效,A股在其指數中占比將提升至1.8%,而富時羅素也正式公布第一步納入其指數體系的A股名單,將于6月下旬生效,增量資金有望流入A股。目前市場,指數仍面臨技術面基本面雙重壓制,弱勢震蕩格局恐將延續,建議回避短期漲幅過大的題材股,重點關注超跌績優低價股,靈活運用市場節奏,耐心等待流動性回升。

      樸石投資:

      展望后市,在外圍環境未有明顯改善的背景下,市場上升動能有限,但是經過前期的連續調整,市場大幅下跌的可能性也不大,大概率仍將維持區間震蕩格局。

      樸石投資仍然選擇市場上非常優秀的優質個股來應對市場的一般風險,無論牛熊市,優質個股都非常能抗跌也能上漲,市場一旦回暖,他們則會率先反彈甚至不排除在基本面驅動下很快創出歷史新高。因此,把投資周期拉長,優質股票的表現都是優于各類指數的。

      于翼資產:

      當前時點,考慮到下一輪行情展開仍需改革預期強化、企業盈利修復等契機,市場風險偏好的提升預計較為平緩。這種市場特征下,我們認為是調整、優化結構的契機。一方面繼續堅定看好產業升級、消費升級的機會;另一方面,我們也重視科技行業的國產化帶來的機會。

      未來依賴資本市場驅動的創新機制有望逐步壯大,高新技術產業的國產替代也將加速。隨著科創板即將開板的催化,資本市場科技股的β投資機會有望在余下行情中逐漸演繹。此外內需相關+弱周期性+景氣度優勢明顯等細分領域也是我們看好的重點方向。個股選擇上,偏好業績確定性強、成長性與估值相匹配的頭部公司。

      源樂晟資產:

      上周市場繼續縮量調整,上證指數在2900點區間震蕩。近一周港股北上資金持續凈流出,近一月凈流出達400億元人民幣,對市場造成較大壓力,尤其是權重板塊承壓較大。我們認為,市場目前在消化外部因素的影響,短時間內會維持弱勢震蕩的格局,滬指連續五周收陰,接下來繼續重點關注市場的主線邏輯,以及消費升級和產業升級帶動下的行業龍頭企業。

      展博投資:

      今年年初至今市場上漲的核心動力來自于流動性及風險偏好修復背景下的估值修復,隨著內外部環境的變化,市場已經由單純的風險偏好驅動估值修復,進入到風險偏好下降、業績為王、強者愈強的第二階段,短期來看,雖然仍處于一個觀察期,但從長期來看必將是一個投資中國的戰略機遇期。

      弘尚資產:

      市場方面,短期市場風險偏好繼續下降,但貨幣政策基調重回穩健,政策收緊概率不大,更可能將通過一系列維穩政策出臺,以對沖外部因素的不確定性。短期市場經歷快速調整后,市場整體估值基本合理,進一步大幅調整概率較小,配置上重點聚焦2018年年報和2019年一季報超越市場預期的景氣板塊和龍頭公司,重點回避可能會受到外部因素影響的行業及個股。

      天和投資:

      2019年退市速度加快,迄今為止已有9家公司被暫停上市;此外,證監會加強對上市公司的監管,除了對財務造假等進行強監督外,對太空智造等多家業績出現大幅上升的公司也實行年報問詢。我們認為證監會2019年的一系列舉動意味著后續政策將加強對上市公司信息披露真實性和財務真實性的監管,為科創板的推出塑造環境。在證監會肅清信息造假等劣質公司背景下,質地優秀的公司更容易被追捧。重點是“高研發費用+高增長”。我們重點關注高研發投入類個股,研發投入三高(研發投入占總市值、營業收入凈利潤比例比較高)的公司中將會出現明顯的機會。尤其是兼具自身成長和消費防御屬性為代表的醫藥領域,重點在自我研發、自產自銷類公司,比如仿制藥+創新藥。

      新富資本:

      宏觀來看,工業經濟較弱,通脹壓力較大;市場來看,A股以及外盤表現均較差,賺錢效應很弱,業績有待回暖。本周無相關利好消息,建議投資者輕倉,等待滬指補缺下探,或將是較好的長線布局點位。

      建議關注:1、白酒(行業高景氣,提價因素催化,回調后仍有較好性價比);2、軟件、國產芯片板塊(前期跌幅較大,政策受益);3、稀土板塊(產品價格上漲)。

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